Gestion de la Trésorerie de l’Etat - Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP)

La DGTCP assure la gestion de la trésorerie publique et la gestion comptable du portefeuille de l’Etat. A cet effet, elle est chargée notamment :

de suivre et de gérer la trésorerie de l’Etat, les titres et valeurs appartenant ou confiés à l’Etat ;
d’élaborer les plans prévisionnels de trésorerie et de suivre leur exécution ;
de gérer et de suivre le Compte Unique du Trésor ;
de payer le service de la dette et les engagements divers de l’Etat ;
de gérer les dépôts des Etablissements publics nationaux ;
de gérer les comptes courants des comptables directs du Trésor ouverts dans les livres de l’Agence comptable centrale des Dépôts ;
de gérer les fonds des personnes morales de droit public, des correspondants du Trésor à titre non obligatoire ;
de réceptionner les dépôts effectués au titre des placements ;
de gérer les dépôts des régies de dépenses de l’Etat et des Etablissements publics nationaux, à titre obligatoire, sauf disposition expresse du ministre chargé des Finances ;
de réceptionner les fonds de contreparties des projets cofinancés par l’Etat ;
de réceptionner les avoirs libres des Sociétés d’Etat, les fonds privés qui le souhaitent et les fonds de solidarité ;
de déclarer tous les incidents de paiements à la Centrale des Incidents de Paiement de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest ;
de gérer les systèmes de paiement du Trésor.

FOIRE AUX QUESTIONS

Quel est le rôle principal de la DGTCP en matière de trésorerie publique ?

La DGTCP assure la gestion de la trésorerie de l’État, y compris le suivi des titres et valeurs lui appartenant, l’élaboration et l’exécution des plans prévisionnels de trésorerie, ainsi que la gestion du Compte Unique du Trésor.

La DGTCP intervient-elle dans le paiement des dettes de l’État ?

Oui. Elle est responsable du paiement du service de la dette publique ainsi que des engagements financiers divers de l’État.

Quels types de dépôts la DGTCP gère-t-elle ?

Elle gère les dépôts des établissements publics nationaux, les comptes courants des comptables du Trésor, les fonds des régies de dépenses, les fonds de contreparties de projets cofinancés, les avoirs libres des sociétés d’État, et même certains fonds privés ou de solidarité.

La DGTCP a-t-elle un lien avec la BCEAO en cas d’incidents ?

Oui. Elle est tenue de déclarer tous les incidents de paiement à la Centrale des Incidents de Paiement de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).